百亿私募仓位创年内新低:基本面有回暖迹象,市场预期或好转
发布日期: 2021-11-22 22:49:37 来源: 扬子晚报

近期A股三大股指震荡上行,但私募仓位却在下降。

私募排排网数据显示,截至11月12日,股票私募整体仓位指数为75.28%,其中百亿股票私募仓位指数为75.22%,创出年内新低。

展望未来,星石投资认为,前期经济下行压力已经被充分定价,市场预期或已开始好转,股票市场上各类资产的机会将有所增加,在配置上可以关注今年有所调整、估值相对合理、中长期仍有较强支撑的板块。

百亿私募仓位创年内新低

私募排排网11月22日发布的数据显示,截至11月12日,股票私募整体仓位指数为75.28%,较此前一周下滑0.53%。其中,53.64%的股票私募仓位超过8成,28.72%的股票私募仓位介于5-8成之间,4.64%的股票私募仓位低于2成。

而11月8日至11月22日当周,上证综指涨1.36%,科创50指数涨3.11%,深证成指涨1.68%,创业板指涨2.31%。

今年以来,股票私募仓位呈现先高后低走势,年初仓位指数一路走高,上半年股票私募仓位指数平均值为81.12%,下半年开始,仓位指数则一路下滑,仓位指数平均值78.14%。目前,股票私募仓位指数已经连续16周低于80%。

分规模看,一直以来仓位都比较高的百亿股票私募仓位降至最低。截至11月12日,百亿股票私募仓位指数为75.22%,环比此前一周下滑1.39个百分点。其中,55.69%的百亿股票私募仓位超过8成,25.66%的百亿股票私募仓位介于5-8成之间,另有2.19%的百亿股票私募仓位低于2成。

从年内加减仓力度看,百亿股票私募减仓力度最大,目前百亿股票私募仓位指数已经创出年内新低。百亿股票私募年内仓位最高值出现在5月份,为89.32%,年内降幅达14.1%,并且百亿股票私募仓位指数已连续7周运行在80%以下。

私募备案有所恢复

不过,11月以来,私募基金产品的备案数量较上月明显回暖。据私募排排网统计,截至11月21日,私募基金本月共备案新产品2277只,其中证券类私募基金备案了1703只产品,比上月分别增长72.89%和70.81%。

11月的备案主力是百亿私募和中型私募。具体来看,有11家私募备案产品超过10只,它们分别是阿巴马资产、启林投资、因诺资产、灵均投资、衍复投资、明汯投资、千象资产、华软新动力、广金美好、中湛私募基金、正圆投资。

备案最多的是百亿私募阿巴马资产,11月以来共备案了27只产品。百亿量化私募启林投资备案26只产品紧随其后。

值得关注的是,从备案方向来看,11月启林投资将备案重点放在了中证1000指增产品上,共备案了19只相关策略产品,启林投资的其余新备案产品也多为量化多头。截至11月22日收盘,中证1000指数年内已上涨19.57%,超过了同期中证500的涨幅。

星石投资指出,前期市场轮动较快,目前投资者对于政策动向具有较高的关注度。第三季度货币政策执行报告是对货币政策边际改善的继续确认,稳增长、稳信贷表述相对增多,市场情绪有望继续回暖。

私募排排网基金经理夏风光也认为,基本面已有回暖迹象,但市场的信心仍有待逐步的扭转。同时,潜在的货币宽松政策有助于对冲经济的下滑。特别是以大金融和地产行业为代表的上市公司,有可能从中受益。

关注成长类公司

展望未来,鸿道投资总经理孙建冬认为,从股票市场整体来看,未来3-6个月,有可能是A股历史上投资收益率“偏度”最大最极端的时期之一。从股票市场投资者整体认识的角度看,好股票供不应求,供求关系阶段性失衡,收益的偏度会比较极端:很有限的行业与股票巨大的涨幅会贡献整体市场指数有限的收益。

“光伏制造未来3-6个月面临政策、需求、供给都处在变差的象限,新能源汽车中游性价比吸引力有所下降,上游锂矿价格还有最后冲高的一波,陷在今年成功的投资视野里,未来有大的吸引力的行业和股票投资机会也在变少。”孙建冬分析说。

星石投资认为,稳增长政策正在逐步发力,经济增长有望在今年年末明年年初度过目前相对低迷的时期并开始企稳。虽然短期内稳增长效果可能并不显著,但前期经济下行压力已经被充分定价,市场预期或已开始好转,股票市场上各类资产的机会将有所增加,在配置上可以关注今年有所调整、估值相对合理、中长期仍有较强支撑的板块。

具体到行业来看,圆融投资认为,优质的成长制造业公司继续关注,锂电池、储能高景气度延续,股价所反映的景气周期位置导致预期回报率有限,只能时间换空间或等待景气度再超预期;CXO和生命科学仍是医药行业中高景气的方向,这些行业仍存结构性机会;高端制造中,军工性价比占优,关注特种芯片、碳纤维材料、精密铸件等细分方向。

圆融投资指出,整体来看,消费行业虽然景气度尚未释放,但好的微观迹象开始出现,当前位置具备赔率,综合性价比在各大类行业中已经居前,从景气周期视角建议关注大众消费和场景消费的回暖,成长赛道则关注食品工业化、奶酪等行业。

“对于今冬明春的行情,仍然是可以有所期待的。在布局上可以抓两头,一个是以金融地产为代表的,相对低估值的板块,主要看估值修复。一个是出口旅游等相关产业链。以及全年业绩增速快,有估值预期差的成长股。”夏风光对澎湃新闻记者表示。

澎湃新闻记者 孙铭蔚

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