“缺芯潮”蔓延国产芯片企业迎来新机遇 多个热门板块承压
发布日期: 2021-06-08 10:25:11 来源: 上海证券报

本周首个交易日,A股三大指数震荡整理,涨跌不一。截至收盘,上证指数涨0.21%,收报3599.54点;深证成指跌0.06%、创业板指跌0.44%。

盘面上,科技股全天表现活跃,芯片产业链领涨,酿酒板块同样涨幅居前。资金面上,沪深两市合计成交额9492亿元,北向资金全天净卖出39.72亿元。

半导体产业链全面活跃

在芯片缺货的背景下,昨日A股市场半导体封测、半导体硅片、第三代半导体、半导体设备等板块全线大涨。利扬芯片、士兰微、通富微电等多股涨停。

在半导体板块的带领下,科技股整体回暖,软件服务股盘中走强,润和软件、诚迈科技、中国软件等涨停。

拉长时间轴看,半导体板块从2019年初行情暴发到2020年7月,后遭遇长达近一年的宽幅震荡,其间波动剧烈。而近期半导体产业链重获关注,与全球“缺芯”不无关系。高盛研报分析认为,全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响。而全球“缺芯”,也让芯片涨价趋势明确。

天风证券首席策略分析师刘晨明表示,目前来看半导体行业有望全年维持高增长。“虽然上半年半导体板块股价表现相对平平,与景气度相背离,但随着业绩不断验证,超额收益大概率在下半年实现。”

白酒二线龙头创新高

昨日午后,酿酒板块再度拉升,白酒、啤酒均表现强势,龙头股创历史新高。山西汾酒股价昨日盘中首次站上500元大关,后有所回落,收报498.89元,涨4.11%。青岛啤酒全天高位震荡,报收111.10元,涨8.02%。

国泰君安证券分析认为,本轮白酒行情由二线龙头领涨,源自二线白酒股风险评价下行和风险偏好低位修复,并有望由白酒外溢至各板块结构性的细分成长品种,逐步呈现一线蓝筹向二三线弹性品种扩散的行情。

啤酒板块近期表现活跃与消费旺季来临有关。天风证券分析认为,随着高温将至以及体育赛事增多,啤酒板块动销旺季有望超预期表现。各啤酒企业产品中高端布局逐步完善,在渠道及营销合力助推下,结构升级带来的利润弹性释放将成为啤酒板块上行的核心驱动力。

医美、锂电等热门板块承压

同时,前期表现强势的医美概念则全线承压,朗姿股份、奥园美谷、哈三联等多只个股昨跌停,成为昨日盘面杀跌主力。

得益于广阔的市场前景及较高的持续消费依赖度,医美概念成为近一个多月来活跃资金关注的焦点。以朗姿股份为例,今年以来至本周一,该股股价涨幅超130%,相比于去年同期股价,累计涨幅更是超过了500%。

股价大幅上涨后的股东减持,是昨日医美概念全线承压的主要原因。6月5日,朗姿股份发布股东减持计划公告,公司实际控制人之父申炳云拟减持不超过1987.69万股公司股份,占公司总股本的4.49%。此外,华熙生物、哈三联、金发拉比等医美概念股近期也先后披露股东及高管减持公告。

此外,受权重股宁德时代大跌近6%影响,锂电板块也出现分化。宁德时代将于6月10日迎来9.52亿股首发原股东限售股份解禁,占总股本比例高达40.88%,按昨日收盘价计算,解禁市值近3900亿元。

光大证券策略团队分析认为,A股原始股东的股份解禁,一般而言对后续股价影响相对较小。但从6月7日宁德时代的股价走势看,短期内市场情绪受到巨量解禁影响或不可避免。

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