锂电芯片暴跌险些让市场反应不及 高端白酒被持续看好
发布日期: 2021-08-10 08:26:17 来源: 极目新闻

上周还“有锂走遍天下”、“芯若在,梦就在”。今天,市场风格剧烈变化,锂电芯片股突然暴跌,被称为“三傻”行列的地产股金融股久违大涨,沉寂多时的消费股又在蠢蠢欲动,掀起涨停潮。

白马股领涨炒芯降温

今天从盘面上看,超跌价值股全线反弹,地产股领涨,保利地产盘中触及涨停,为2月25日以来首次,金地集团率先封板,万科A涨超6%,新城控股、招商蛇口等跟涨。另外,银行股集体反弹,杭州银行、平安银行、宁波银行均大涨6%,兴业银行、招商银行、南京银行、江苏银行等个股均走高。

前期跌幅较大的传统白马股、茅指数出现反弹,而热门赛道以及上游资源股出现调整,昨日锂电池、新能源车等板块集体下挫,板块龙头宁德时代跌超6%,比亚迪跌近4%。此外,星源材质、中科电气跌逾9%,此消彼长,反应了市场风格的轮动。

记者注意到,在近期市场明显波动中,机构调仓换股力度开始加大。虽然难言已完成风格转换,但部分跌幅较大的白马股已开始有资金布局。以北上资金为例,上周对三一重工、隆基股份、东方雨虹、立讯精密、汇川技术、通威股份、伊利股份等白马股增持1000万股。

安信证券首席策略分析师陈果表示,最近一个阶段,机构快速调仓,这不可避免地使得相关行业波动性明显增大。但是不至于担心系统性风险,其次“宁组合”中期主线尚未看到变化条件,预计市场在经历一定震荡整固后,成长结构牛还会继续,以宁组合为代表的高景气成长股还将是A股主线,短期如果出现调整,投资者可以积极把握机会。

仍看好高端白酒投资机会

此外,有着A股“不死鸟”之称的白酒行业迎来重磅。今天盘后,一则工信部的《对十三届全国人大四次会议第5834号建议的答复》流出,答复中介绍,将推进白酒行业供给侧结构性改革,推动白酒行业可持续健康发展。接下来市场将如何演绎?

有券商表示,本轮结构性行情或趋于尾声,投资者需要注意风险。但也有券商认为,市场的结构在随后可能会更趋向于均衡。从目前的整体成交来看,可能会更支持后一种观点。

资深券商分析师袁诚接受记者采访时表示,去年下半年以来,白酒作为代表大消费的核心资产,被资金疯狂抱团炒作,个人、公募、私募的钱大量的投入到白酒板块中来;由于前期涨幅太大,累积了大量的获利盘,这也造成了白酒板块在旺季前,出现大幅回调。前期涨幅过大,资本选择在此时离场收获前期收益,同时也是为白酒旺季的到来做准备。“投资者不要因短期的场外因素影响投资判断,要看现金流和高的行业壁垒,目前高端白酒像茅台、五粮液等没有可替代,长期来看股价是企业盈利状况的基本反映,其走势与盈利保持正相关关系,可对白酒股进行长线投资,尤其是高端白酒仍是投资比较好的标的。”

中信证券在研报中分析也认为,从上半年来看,高端白酒动销表现稳健,放量顺利且实现批价稳步提升,次高端白酒受益需求回补、消费升级、全国化加速,在低基数下实现强劲增长。展望下半年,预计白酒行业将持续景气,中秋旺季名酒动销表现值得期待。

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